АП 55

Оглавление

Оглавление

1. Общие сведения (исходные данные) 2

2. Маркетинговое исследование 4

Обзор рынка и основные тенденции логистическо-индустриальных парков в государствах Центральной и Восточной Европы 4

Концепция таможенного оформления и контроля в местах, приближенных к Государственной границе РФ 4

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 5

Налоговые льготы и государственная поддержка инвестиционной деятельности в Псковской области 6

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ 7

Деятельность по временному хранению товаров 7

Размещение ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА 8

Обустройство ТЛТ и склада временного хранения 9

Оборудование склада временного хранения 9

4. Риски 11

5. Целевые рынки, маркетинг 12

Целевые потребители 12

Географический целевой рынок 12

Ценообразование 12

Прогноз выручки по годам 12

Производственная мощность и программа терминала 12

Ценообразование, маркетинг и прейскурант СВХ 13

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 14

Источники и направления финансирования 14

Инвестиционные затраты проекта 16

7. Финансовый анализ 20

Финансовый результат производства и реализации услуг по проекту 20

Расчет срока окупаемости без учета налоговых льгот 23

Расчет срока окупаемости с учетом налоговых льгот 26

Бюджетная эффективность проекта общая/бюджет области 29

Расчет налоговых льгот в целом по организации 33

Приложение № 1 Плановый прейскурант СВХ 35

ООО «Терминал Себеж» создается для строительства и ввода в эксплуатацию таможенно-логистического терминала вблизи МАПП «Бурачки» Себежского района Псковской области на территории, непосредственно примыкающей к МАПП «Бурачки» у границы РФ с Латвийской Республикой в рамках реализации Концепции таможенного оформления в местах приближенных к государственной границе, разработанной Федеральной таможенной службой России.

Миссия проекта: Оказание качественных услуг современного уровня по таможенному оформлению и складированию товаров, применение новых технологий таможенного оформления.

Цель: Достижение лидирующих позиций среди ТЛТ Псковской области, развитие современной таможенной инфраструктуры

Концепция работы: использование СВХ сторонней организации, аренда.

Сроки реализации проекта:

Проектирование и строительство – 2010-2011 год

Объем инвестиционных затрат проекта - 338,666 млн. рублей

Ввод в строй мощностей осуществляется со II квартала 2011 года.

Эксплуатация терминала: 3й квартал 2011-2041 год

Инвестиционные вложения в основные средства по проекту составляют – 313,826 млн. рублей, в том числе:

июль 2010 – 2,030 млн. руб.

июнь 2011 – 219,786 млн. руб.

июль 2011 – 8,925 млн. руб.

август 2011 – 45,718 млн. руб.

сентябрь 2011 – 6,120 млн. руб.

октябрь 2011 – 0,2 млн. руб.

ноябрь 2011 – 0,784 млн. руб.

декабрь 2011 – 3,020 млн. руб.

январь 2012 – 2,458 млн. руб.

март 2013 – 24,785 млн. руб.

Осуществляемые инвестиции, соответствующие требованиям статьи 5 Закона - 92,01 млн. рублей.

На момент подачи заявления на предоставление государственной поддержки по инвестиционному проекту введены в эксплуатацию и поставлены на баланс основные средства на общую сумму 281,533 млн. руб., в том числе начиная с июля 2011 года введено в эксплуатацию основных средств в объеме 61,747 млн. руб.

Основные средства введенные в эксплуатацию в соответствии с проектом и начиная с июля 2011 года передаются в аренду ООО «Терминал М9» для осуществления основного вида деятельности код ОКВЭД 63.1 « Транспортная обработка грузов и хранение »

Датой начала действия налоговых льгот следует считать 01 июля 2011 года.

Чистая прибыль рассчитанная по инвестиционному проекту с учетом налоговых льгот составляет 178,760 млн. рублей. Точка безубыточности наступает в III квартале 2024 года.

Чистый доход проекта с учетом предоставления налоговых льгот составляет 15,434 млн. рублей.

Расчетный срок окупаемости с учетом налоговых льгот – 13 лет 9 месяцев.

Бюджетная эффективность на период с 2011 по 2024 год планируется в размере 196,194 млн. рублей, в том числе по бюджету области 82,955 млн. руб.

Рассчитанные налоговые льготы за 5 лет составят около 17,956 млн. рублей и не превысят ограничения установленные Законом.

Социально-экономический и коммерческий эффект: Участие ООО «Терминал Себеж» в реализации «Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ», в регионе деятельности Себежской таможни, вблизи многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки» посредством строительства таможенно-логистических терминалов благоприятно сказывается на развитии региона, повышая его конкурентоспособность. У Псковской области появляется шанс стать не только транзитным регионом, но и регионом, с которым осуществляется дистрибуция и переработка товаров.

Планируется создание около новых 55 рабочих мест.

За рассматриваемый бизнес-планом период (15 лет) планируется перечислить в бюджеты всех уровней денежные средства в размере 196 194 рублей (без учета денежных поступлений от СВХ арендодателя, по которому также будут поступления НДФЛ, социальных взносов, НДС, налога на прибыль). Планируемый возможный фонд заработной платы арендодателя СВХ будет составлять около 1 млн. рублей в месяц, что обеспечит поступление в бюджет НДФЛ 1 560 тыс. рублей ежегодно, социальных взносов в размере около 4 000 тыс. рублей ежегодно. Таким образом, за период 2011-2024 год возможно получение бюджетами около 83 000 тыс. рублей.

Окупаемость проекта – 15 лет (1 квартал 2025 года). Предприятие будет прибыльным ориентировочно к 1 кварталу 2016 года. С учетом получения налоговых льгот срок окупаемости проекта планируется в течение 14 лет, точка безубыточности наступит в III квартале 2024 года, что позволит сократить срок окупаемость по сравнению с вариантом без налоговых льгот на 3 квартала.