Содержание

Введение......................................................................................................... 2

1.Сущность проекта................................................................................... 4

2.Маркетинговый план.............................................................................. 7

3.Инвестиционный план........................................................................... 12

4.Производственный план....................................................................... 19

5.Финансовый план.................................................................................. 24

Заключение.................................................................................................. 28

Список литературы..................................................................................... 30

Приложение................................................................................................. 32

Введение

Определение цели инвестиционного проекта рассматривается как творческий процесс и требует изучения различных источников, которые могут содержать искомую информацию об окружении и задачах самого предприятия, требованиях и ограничениях по потенциальному проекту. В описании целей проекта должны найти отражение конечные результаты, сроки исполнения, расходы и порядок изменения целей. Описание целей проекта определяет его сущность и является основой для дальнейшей работы.

В связи с вышеизложенным, тема курсовой работы является актуальной.

Особенности гостиничного бизнеса связаны с невозможностью запаса и сохранения гостиничной услуги, т.е. производство гостиничной услуги неразрывно связано с ее потреблением. Это обусловливает специфику деятельности гостиничных предприятий и, безусловно, влияет и на инвестиционный процесс в этой сфере деятельности.

Новизна и практическая значимость работы связана с выделением особенностей инвестиционного процесса на предприятиях гостиничного бизнеса и определением оптимальных путей реализации инвестиционных проектов.

Основной гипотезой проведенного исследования является предположение о том, что особенности гостиничного бизнеса вызывают необходимость использования особых подходов при разработке и реализации инвестиционных проектов, что повысит качество проектирования и возможности реализации разработанного проекта.

Предметом исследования выступают показатели эффективности инновационного развития предприятия.

Объектом исследования являются предприятия гостиничного бизнеса.

Целью курсовой работы является разработка проекта гостиницчного комплекса в «Смирновъ» по адресу Свердловская область город Сысерть, улица Красноармейская, 4.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-проведено исследование особенностей инвестиционных проектов гостиничного бизнеса;

-проведена разработка и оценка эффективности бизнес-плана строительства гостиничного комлекса.

Эмпирическую базу исследования составили учебники и учебные пособия, научно-исследовательские статьи современных авторов, а также новейшие разработки отечественных и зарубежных исследователей, занятых вопросами оптимизации внутрифирменного планирования.

В современной экономической науке разработана система научно-практических знаний, связанная с проблемами инвестиций и инвестиционной политики, получившая название инвестиционный менеджмент.

Работа основана на теоретических положениях и методах макроэкономики, использовались системный и проектный анализ, элементы стратегического менеджмента, экономической статистики в условиях повышения эффективности инвестиционных проектов для предприятий гостиничного бизнеса.

В курсовой работе применялись следующие методы исследования: системный, экономико-математический, балансовый, экспертный, абстрактно-логический.

Также использовались методы статистического анализа, методы построения аналитических таблиц и моделирования изучаемых процессов.

Курсовая работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

1.Сущность проекта

Разработка «Смирновъ» архитектурно-планировочное задание ресторанно-гостиничного комплекса в г. Сысерт.

Строительством и проектированием ресторанно-гостиничного комплекса в г. Сысерт, Ратехинское шоссе, заказчик (застройщий): ООО «ЛОРД», основания для подготовки и выдачи: Постановление Главы адм.

г. Сысерт № 759 от 30.07.16 г., занимается организация «Смирновъ».

Площадь застройки - 1 030,0 м

Общая площадь - 2 380,0 м

в т.ч. цокольного этажа - 930,0 м

Полезная площадь - 2 144,5 м

Строительный объем - 11 000,0 м

в т.ч. цокольного этажа - 3 630,0 м

Основание для проектирования представлены в приложении

Общество является хозяйственным субъектом, уставный капитал которого состоит из доли единственного учредителя Общества. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущестенные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Целью Общества является объединение интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов для разработки и реализации различных социально-экономических проектов и программ и извлечения прибыли.

Предметом деятельности этой организации – является строительство и проектировка.

Организация «Смирновъ» создана на базе Института по проектированию объектов в Сврдловской области и входит в группу компаний «ОЗОН».

Основные направления деятельности гостиничного комплекса на рынке услуг:

• предоставление одноместных и двухместных гостиничных номеров европейского уровня (100 номеров) и стандартных номеров (60 номеров);
• сдача в аренду подвальных помещений под складские хозяйства (4000 кв.м.);
• сдача в аренду под офисы (2500 кв.м).

В комплексе будут оказываться все виды гостиничных услуг, предполагаемых классом «4 звезды», а именно: ресторан, кафе, ночной клуб, концертный зал, который может быть переоборудован для проведения конференций и семинаров.

Также на территории комплекса предполагается работа спортивно-оздоровительного центра, в котором будут оказываться следующие услуги: тренажерный зал, сауна, солярий, спортивные залы, парикмахерская, косметология, массаж.

Предоставляются дополнительные услуги конного вида спорта на территории ресторанно-гостиничного комплекса.

Первоначальный размер Уставного фонда Компании составит 18’000’000 (восемнадцать миллионов) долларов США. В процессе реализации проекта уставный фонд может быть расширен за счет получаемой прибыли.

Размеры вкладов учредителей и соответствующее распределение акций в образуемой Компании представлены в таблице 1. и рис. 2

Таблица 1 Размер уставного фонда и распределение акций

Показатели	Размер вклада, руб	Процент, %
Уставный капитал всего, в т.ч.	1080000	100,00
- российские заимодатели	600000	55,56
- инопартнер	480000	44,44

Альтернативой представленному организационному плану может служить привлечение кредитных ресурсов по ставке до 12% годовых, необходимых для финансирования оснащения построенного здания.

Юридические аспекты организации и функционирования возведенного объекта определяются действующим законодательством Российской Федерации.

На рисунке 2 приведена предварительная схема построения организационной структуры, основанная на реализации необходимых функций.

2.Маркетинговый план

Сегментация

Комплекс ориентирован на ту часть населения, в которой доход на одного человека превышает $250 в месяц. Доля таких людей в Свердловской области поступательно увеличивается. Часть этого контингента, стабильно составляющая почти половину от всего количества, предпочитает осуществлять отдых на евро-класс.

В современных условиях немаловажное значение имеет экологическая обстановка. Поэтому комплекс рассматривает в качестве зоны интересов часть Сысерта, расположенную в городе Сысерт, по улице Красноармейской,. Сам Комплекс находится на этой территории и на начальном этапе ориентируется как на население данного района и на приезжающих отдыхающих.

Учитывая все изложенные выше критерии, достаточно четко можно обозначить целевой сегмент рынка, на который нацелена деятельность комплекса.

Основные конкуренты

Исходя из ценового диапазона основных конкурентов (относящихся к зоне интересов комплекса) можно разделить на 5 групп.

Таблица 2 Анализ конкурентов комплекса, руб.

Статус	Тариф		Взнос	Вмести мость	Охрана	Мед.обсл.	Доп.платежи
Коммерции- ализованные платежи	До 6000	Средний 23700	Средний 4380	17	20 %	60 %	50 %
Коммерческие
II	6000-18000	10560	15780	14	40 %	51 %	11 %
III	18000-30000	21660	28320	11	61 %	71 %	9 %
IV	30000-42000	33240	60000	8	40 %	80 %	800$
V	От 42000	7383600	48000	12		60 %

Наиболее важные конкуренты составляют среднюю группу — III — и насчитывают 23 пансиона. Среди них имеется 5 гостиниц, 2 оздоровительных комплекса, остальные — дома отдыха. Но только 61% из них предоставляет услуги по охране, 71% — медицинский контроль.

Ценовая стратегия

Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для гостиничного комплекса:

• поддержание имиджа;
• получение max прибыли;
• стать лидером по качеству услуг (гостиничных, спортивно-оздоровительных).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена.

Первоначально цена будет устанавливаться исходя из существующих на сегодня цен на рынке гостиничных и спортивно-оздоровительных услуг.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается установление цен на уровне не ниже среднерыночных и возможное повышение их на основе определения эластичности (чувствительности) спроса на данные виды услуг, в т.ч. в зависимости от:

• присутствия на рынке аналогичных услуг конкурентов (в т.ч. низкого качества);
• возможной реакции потребителей на относительно небольшое либо большое изменение цен, связанное с изменением (либо без изменений) качества услуг.

Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении скидок на уровне 5-15% (что соответствует мировой практике).

Работа по популяризации деятельности комплекса начнется одновременно со снятием земли в аренду и появлением точного адреса. На начальном этапе продвижение будет вестись через средства массовой информации. Второй этап предусматривает также использование раздаточных материалов. На третьем этапе будут установлены рекламные щиты и указатели на дорожных знаках. В перспективе предусматривается участие в различных выставках и массовых акциях, ориентированных на соответствующий контингент.

Предполагается в первый год работы комплекса осуществить его загрузку по основной деятельности наполовину. Реклама производится для обеспечения полной загрузки по основному направлению.

Объем оказания индивидуальных услуг возрастает пропорционально расширению деятельности комплекса. Объем продаж торгового павильона предполагается примерно постоянным.

Технический проект

Приведем краткий перечень работ, необходимых для функционирования объекта:

Таблица 3 Оценка работ, необходимых для функционирования объекта

Наименование статей		Примерная стоимость, руб.
1	Сантехнические работы	197652,33
2	Вентиляция	118796,27
3	Изоляционные работы	229396,99
4	Отделочные работы+двери	12614553,4
5	Облицовка естественным камнем	18763,46
6	Общестроительные работы	746543,65
7	Наружные сети:
	водопровод	9211345,76
	канализация	33421948,8
	водосток	1112392,26
	дренаж	1126864,26
	водопонижение	512863,26
ИТОГО:		59311120,5
8	Вертикальная планировка	775467,44
9	Дороги	128985,78
10	Озеленение	1743958,8
11	Монтаж лифтов	875467,44
ВСЕГО:		62 835 000

Предварительно рекомендуется предусмотреть следующие восстановительные работы:

• омоноличивание, утепление и герметизацию швов наружных панелей, а также заделку зазоров между колоннами и наружными панелями стен;
• омоноличивание узлов, сопряжение конструкций, очистку закладных деталей от коррозии и покрытие их антикоррозийным составом;
• восстановление поврежденных участков панелей;
• заделку цементным тестом имеющихся в колоннах трещин;
• восстановление поврежденных участков защитного слоя бетона плит перекрытий и колонн с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии, места значительного повреждения плит забетонировать под опалубку;
• очистку поверхностей плит, балок и колонн от шелушащегося бетона вдоль коррозирующей арматуры;
• ремонт отдельных внутренних водостоков.

В процессе производства восстановительных работ вести наблюдения за состоянием несущих конструкций здания, в случае необходимости принять соответствующие меры.

Продвижение услуг

В условиях современного рынка России с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке.

Существенно возрастает роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью («паблик рилейшнз»), а также целенаправленных и широкомасштабных рекламных компаний. В условиях наличия выбора предпочитают иметь дело с тем, кого хорошо знают и чья репутация не вызывает сомнений.

Исходя из вышеизложенного, сформулируем предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта (отранжированных по значимости).

• политика обслуживания, обучение персонала;
• политика ценообразования;
• создание фирменных проспектов;
• Public relations:

• определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;
• объективность рекламы;
• стиль работы и поведения работников компании;
• спонсирование общественно-значимых мероприятий (конкурсы, симпозиумы, спортивные матчи и т.п.), а также бюджетных организаций, ориентированных на защиту населения (органы милиции, здравоохранения, комитеты по экологии и т.п.); доведение фактов спонсирования до широких масс населения.;
• благотворительность.

• создание фирменного стиля.

Очевидно, что хотя с точки зрения практики маркетинга это минимально необходимый объем действий, все же его реализация потребует значительных затрат и времени, поэтому необходимо выделить из перечисленного те мероприятия, которые наиболее необходимы, и начать с их реализации (ограничив затраты на проведение маркетинговых мероприятий).

3.Инвестиционный план

Общие затраты на реализацию проекта составляют 108000000руб, вкладываются в течение первых двух лет и формируются за счет акционерного капитала.

Распределение вложений по времени приведены на рис.2.

Заемные средства для реализации проекта в данном варианте не привлекаются (альтернативный вариант – привлечение кредитных ресурсов в размере 420000000 руб по ставке 12% годовых).

1. Издержки производства (рис.3.):

• эксплуатационные расходы (64800000000 руб в год);
• амортизация здания начисляется исходя из начального срока эксплуатации (6-7 лет) – 2% годовых;
• заработная плата персонала (21’600’000 руб в 2017 год (1-й год эксплуатации) – 300 человек при среднемесячной заработной плате 15’000руб.), в дальнейшем планируется увеличение среднемесячной заработной платы на 10% ежегодно;
• начисления на заработную плату (8’340’000 руб в первый год
• эксплуатации) – 38,5% от фонда заработной платы.

Структура поступлений (рис.4):

• плата за предоставляемые номера (262’800’000 руб в год);
• аренда офисов (90’000’000 руб в год);
• аренда складов (24’000’000 руб в год);
• дополнительные доходы за счет инициированных гостиничным комплексом видов бизнеса (рестораны, бизнес-центр, сауны, кафе, бассейн…) – 30% дохода гостиницы (78’840’000 руб в год).

3. Динамика финансовых потоков показывает, что в любой момент времени Компания может отвечать по своим обязательствам.

4. Результаты по проекту (коэффициент дисконтирования в расчетах принят на уровне 8% в год):

• результаты от реализации проекта (рис.5.);
• аккумулированные результаты от реализации проекта (рис.6);

Из последнего представленного графика видно, что срок начала возврата средств – 2017 г. (второй год с начала реализации проекта) и срок окупаемости 5 лет (с учетом дисконтирования – 9 лет).

Аккумулированная дисконтированная прибыль составляет 87’960’000 руб.

Калькуляция капитальных затрат по эксплуатации комплекса в расчете на год.

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ планируется осуществить за счет получения долгосрочного кредита в размере 150 миллионов рублей на срок 6 лет.

При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными годовыми платежами в течении 4 лет, начиная со второго года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

На эти деньги планируется осуществить следующие инвестиционные вложения (табл.4):

Таблица 4 Анализ потребности инвестиционного проекта в капитале